Conciliación bancaria en Microsip

MICROSIP facilita mucho el proceso de conciliación bancaria:

1.- Importe TODOS los movimientos bancarios de una cuenta. (Su banco debe emitir un desglose en formato excel o compatible para tal fin)
2.- En el apartado de Bancos->Estados de cuenta… agregue uno, para esto deberá señalar la cuenta bancaria y el periodo de conciliación.
3.- Para importar, quizá deba generar un formato para importar/exportar desde la administración del sistema

Una vez importado el Edo de cuenta se mostrará como un documento capturado en microsip (en el apartado Estados de cuenta)

Ejecute conciliación bancaria (en el menú herramientas) ya sea automática y/o manual.

La diferencia entre las 2 opciones radica en:

AUTOMATICA: valida de forma automática, basado en IMPORTE, FECHA y REFERENCIA
MANUAL: Es utilizada comúnmente cuando nuestros clientes nos depositan “todo junto”, pero nosotros por control interno registramos cada movimiento por separado, en un ejemplo: en estado de cuenta tendríamos 10,000 MXN y en registros de bancos 4 pagos de 2,500.00 MXN

Una vez que el movimiento de CUENTAS POR COBRAR o CUENTAS POR PAGAR tenga su contraparte bancaria conciliada, el sistema considerará este IVA o IEPS para el reporte correspondiente, en caso contrario no aparecerá en el reporte IVA / IEPS causado en los cobros/pagos de los módulos de CxC y CxP