Conciliador Fiscal -Contabilidad – Microsip

El Conciliador Fiscal es una herramienta que no solo le muestra las diferencias, sino que también filtra la información por facturas, pagos, nominas y notas de crédito, ayudándole a mantener al día su contabilidad.

Como primer paso descargar todos los CFDI desde el SAT, en el módulo de Contabilidad clic Comprobantes fiscales (1) y clic en Descargar XMLs del SAT (2).

Una vez que ya tienen los comprobantes descargados, clic en Conciliador fiscal (3), donde encontrarás las opciones (4) de facturas, pagos, nominas y notas de crédito, tanto emitidas como recibidas. Para nuestro ejemplo, vamos a elegir Facturas recibidas (5).

Indicaremos el periodo a conciliar, clic en Período de la vista (5) no puede ser mayor a un año, Clic en Período (6) para este ejemplo, seleccionamos las fechas y clic en Aceptar (7).

Clic en el botón Conciliar Microsip (8) verá un mensaje “Este proceso verifica los comprobantes para determinar si están asociados a un documento en Microsip. ¿Desea iniciar la conciliación de comprobantes?” clic en Sí (9).

Se puede observar la fecha de la Última conciliación Microsip (10). Además, en el visor de la ventana (11) estará marcado todos los comprobantes que existen en Microsip, junto con aquellos que no están y están generando una Diferencia (12).

Clic en Comprobantes en SAT y no en Microsip (12) para filtrar comprobantes (13)que no están asociados a ningún documento en Microsip.

Abrimos los comprobante fiscales para revisar información que necesitaremos como RFC (14), Fecha (15), Folio (16), etc. para asociar un documento en Microsip para este ejemplo asociamos el primer comprobante con una póliza.

Clic en Pólizas (17), abrimos la póliza(18)

Clic en editar (19) filtramos la búsqueda (20) seleccionamos el comprobante (21), arrastramos el comprobante a nuestra tabla de Comprobantes fiscales generales (22).

Y finalmente, damos clic en Guardar y cerrar (23).

Regresamos al Conciliador fiscal y nuevamente hacemos los pasos 8 y 9. Como podemos ver, el comprobante ha desaparecido de la lista de comprobantes no asociados, repetimos el mismo proceso con los comprobantes faltantes.

Una vez que todos los comprobantes están asociados a documentos en Microsip, es hora de confirmar si estos existen en el SAT. En Filtros adicionales seleccionamos Todos los comprobantes (24), clic en Conciliar SAT (25) y clic en Sí (26)

Esperamos a que el sistema verifique el estado de los comprobantes. Al terminar este proceso, verás una leyenda con la fecha de la última conciliación con el SAT (27) y listo, hemos concluido de manera correcta y sin ninguna diferencia (28) toda la conciliación fiscal.