Póliza de bancos con diferentes monedas (cuentas complementarias USD)

Cuando tenemos mas de una cuenta bancaria, con mas de una moneda… seguramente tendremos que hacer un traspaso entre cuentas en algún momento (Ej. de tu cuenta de pesos a USD)

Para realizar el traspaso entre cuentas propias, necesitamos habilitar la casilla “Traspasar a otra cuenta de la empresa”, y llenar los datos requeridos:

Cuenta bancaria (USD para el caso)
Concepto bancario
Fecha de aplicación
Referencia
Tipo de cambio (Autocompletado por el sistema)
Importe (Autocompletado por el sistema, en esta imagen son 1000 MXN a USD) TC 21.00 MXN por cada USD.

Para este caso, donde traspasamos 1000 MXN a una cuenta de USD (47.62 según el TC 21.00), la póliza quedaría.

Para proteger la integridad de la contabilidad y del sistema, se debe hacer el movimiento en la moneda de la que se retira el dinero, en este caso PESOS MXN, por eso quedará 1000 MXN vs 1000USD.

Posteriormente, deberemos hacer una póliza complementaria de diario (o generar un tipo de póliza: “Traspaso entre cuentas”), que haga la función de cuadrar los importes correctos en USD, contrarrestando la transacción anterior.

La póliza complementaria de traspaso a cuentas USD

Desde contabilidad, debemos crear la póliza que “normalice” nuestros saldos, como se muestra en la imagen (con el ejemplo de 1000 MXN a TC 21.00 Transferidos a una cuenta de USD = 47.62 USD)

Los movimientos contables de Mayores y auxiliares deberían ser: